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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 4 568.00 | 2 445.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 34 871.00 | 19 083.00 | 53 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 490.00 | 40 962.00 | 21 528.00 | 62 490.00 |
BT Marchandises | 538 627.00 | 27 252.00 | 511 375.00 | 538 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 710.00 | 9 440.00 | 541 270.00 | 550 710.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 639.00 | 36 692.00 | 1 197 947.00 | 1 234 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 129.00 | 77 654.00 | 1 219 474.00 | 1 297 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 346.00 | 344 253.00 | | 296 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 802.00 | 24 094.00 | | 126 802.00 |
DL TOTAL (I) | 533 149.00 | 478 346.00 | | 533 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 660.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 684.00 | 472 545.00 | | 517 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 873.00 | 131 518.00 | | 166 873.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 326.00 | 607 006.00 | | 686 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 474.00 | 1 085 352.00 | | 1 219 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 914 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 917 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 2 473.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 157.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | 2 316.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 817.00 | 2 701.00 | | 42 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 779.00 | 2 689 867.00 | | 2 938 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 977.00 | 2 665 773.00 | | 2 811 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 802.00 | 24 094.00 | | 126 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 287.00 | | 2 850.00 | 80 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 647.00 | 62 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 647.00 | 60 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 763.00 | | 2 850.00 | 78 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 665.00 | 10 196.00 | 9 899.00 | 40 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 10 196.00 | 9 899.00 | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 684.00 | 517 684.00 | | 517 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 550 710.00 | 550 710.00 | | 550 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 879.00 | 581 879.00 | | 581 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 326.00 | 686 326.00 | | 686 326.00 |