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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 3 143.00 | 1 019.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 24 347.00 | 36 997.00 | 61 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 615.00 | 29 599.00 | 38 016.00 | 67 615.00 |
BT Marchandises | 458 502.00 | 24 342.00 | 434 160.00 | 458 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 606.00 | 6 826.00 | 368 780.00 | 375 606.00 |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 528.00 | 31 168.00 | 1 048 360.00 | 1 079 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 143.00 | 60 767.00 | 1 086 375.00 | 1 147 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 911.00 | 276 376.00 | | 318 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 341.00 | 42 535.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 454 253.00 | 428 911.00 | | 454 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 349.00 | 623.00 | | 8 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 091.00 | 379 953.00 | | 457 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 399.00 | 200 404.00 | | 163 399.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 12 630.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 123.00 | 598 610.00 | | 632 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 375.00 | 1 027 521.00 | | 1 086 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 924.00 | 42 299.00 | | 21 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 3 063.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 334.00 | 39 236.00 | | 21 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 7 525.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 715.00 | 2 512 633.00 | | 2 548 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 373.00 | 2 470 098.00 | | 2 523 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 341.00 | 42 535.00 | | 25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 10 061.00 | | 19 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 10 061.00 | | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 091.00 | 457 091.00 | | 457 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VP Divers | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 239.00 | 428 239.00 | | 428 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 123.00 | 632 123.00 | | 632 123.00 |