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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 13 683.00 | 12 689.00 | 993.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 870.00 | 126 716.00 | 5 153.00 | 131 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 6 265.00 | 155.00 | 6 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 823.00 | 147 071.00 | 37 751.00 | 184 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 772.00 | | 174 772.00 | 174 772.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 958.00 | 147 071.00 | 252 886.00 | 399 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 886.00 | | | 252 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 885.00 | | 643 885.00 | 643 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 885.00 | | 643 885.00 | 643 885.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | | | -41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 682.00 | | | 671 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 745.00 | | | 661 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 959.00 | | 13.00 | 184 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 184 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 182 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 13.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 322.00 | 5 899.00 | 149.00 | 141 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 922.00 | 5 899.00 | 149.00 | 139 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 174 772.00 | 174 772.00 | | 174 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 037.00 | 190 124.00 | 913.00 | 191 037.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
ST Autres comptes | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 961.00 | | | 181 961.00 |