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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 28 940.00 | 13 779.00 | 15 161.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 990.00 | 130 713.00 | 7 277.00 | 137 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 6 437.00 | 547.00 | 6 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 778.00 | 152 330.00 | 54 448.00 | 206 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 628.00 | | 166 628.00 | 166 628.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 731.00 | 152 330.00 | 282 401.00 | 434 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 401.00 | | | 282 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 236.00 | | 715 236.00 | 715 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 236.00 | | 715 236.00 | 715 236.00 |
FM Production stockée | | | 19 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | | | -67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 776.00 | | | 760 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 752.00 | | | 765 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | 21 955.00 | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 465.00 | | 21 941.00 | 182 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 13.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 071.00 | 5 258.00 | | 147 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 672.00 | 5 258.00 | | 145 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390.00 | 2 708.00 | 682.00 | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 929.00 | 181 002.00 | 926.00 | 181 929.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 878.00 | 195 195.00 | 682.00 | 195 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 373.00 | | | 347 373.00 |