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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 941.00 | 19 918.00 | 9 023.00 | 28 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 155.00 | 120 392.00 | 24 762.00 | 145 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 4 147.00 | 4 861.00 | 9 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 008.00 | 145 857.00 | 70 152.00 | 216 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 253.00 | 2 977.00 | 268 276.00 | 271 253.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CF Disponibilités | 706 391.00 | | 706 391.00 | 706 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 296.00 | 2 977.00 | 1 020 319.00 | 1 023 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 304.00 | 148 833.00 | 1 090 471.00 | 1 239 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 317.00 | 98 760.00 | | 106 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 243.00 | 7 557.00 | | 92 243.00 |
DL TOTAL (I) | 215 060.00 | 122 817.00 | | 215 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 727.00 | 108 892.00 | | 90 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 22 739.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 318.00 | 543 629.00 | | 558 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 550.00 | 287 715.00 | | 168 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 464.00 | | |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 158 950.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 411.00 | 1 231 390.00 | | 875 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 471.00 | 1 354 207.00 | | 1 090 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 131.00 | 1 231 390.00 | | 755 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 079.00 | | 25 530.00 | 216 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 601.00 | 216 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 213 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 665.00 | | 25 530.00 | 213 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 6 554.00 | 25 601.00 | 164 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 504.00 | 6 554.00 | 25 601.00 | 163 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 318.00 | 558 318.00 | | 558 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 727.00 | 23 744.00 | 66 983.00 | 90 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 219.00 | 310 219.00 | | 310 219.00 |
VW T.V.A. | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 114.00 | 755 131.00 | 66 983.00 | 822 114.00 |