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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 770.00 | 1 496.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 46 372.00 | 2 639.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 090.00 | 88 965.00 | 222 125.00 | 311 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 050.00 | 136 107.00 | 561 943.00 | 698 050.00 |
BT Marchandises | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CF Disponibilités | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 088.00 | 136 107.00 | 973 981.00 | 1 110 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 651.00 | 226 060.00 | | 195 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 19 591.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 216 632.00 | 266 613.00 | | 216 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 915.00 | 290 813.00 | | 193 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | 7 706.00 | | 32 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 738.00 | 117 531.00 | | 184 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 873.00 | 296 371.00 | | 345 873.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 349.00 | 712 459.00 | | 757 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 981.00 | 979 072.00 | | 973 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 810.00 | 540 110.00 | | 592 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 952.00 | 954.00 | 1 254 906.00 | 1 253 952.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 966.00 | 954.00 | 1 254 920.00 | 1 253 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 548.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 092.00 | 1 232 935.00 | | 1 264 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 073.00 | 1 213 344.00 | | 1 264 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 19 591.00 | | 19.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | 7 783.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 565.00 | | 22 485.00 | 675 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 733.00 | | 166.00 | 284 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 813.00 | | 25 287.00 | 334 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | -2 968.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 023.00 | 45 084.00 | | 91 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 296.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 549.00 | 44 788.00 | | 90 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 812.00 | 28 273.00 | 139 674.00 | 192 812.00 |
VI Groupe et associés | 276 054.00 | 276 054.00 | | 276 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 349.00 | 592 810.00 | 139 674.00 | 757 349.00 |