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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 894.00 | 1 372.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 47 524.00 | 1 486.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 973.00 | 135 155.00 | 176 818.00 | 311 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 235.00 | 183 574.00 | 515 662.00 | 699 235.00 |
BT Marchandises | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 314.00 | | 384 314.00 | 384 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 549.00 | 183 574.00 | 899 976.00 | 1 083 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 670.00 | 195 651.00 | | 170 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | 19.00 | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 229 328.00 | 216 632.00 | | 229 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 329.00 | 193 915.00 | | 153 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 32 786.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 635.00 | 184 738.00 | | 132 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 980.00 | 345 873.00 | | 383 980.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 37.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 647.00 | 757 349.00 | | 670 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 976.00 | 973 981.00 | | 899 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 193.00 | 592 810.00 | | 555 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 050.00 | | 11 057.00 | 698 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 871.00 | 53 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 871.00 | 699 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 100.00 | | 883.00 | 360 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 050.00 | | 10 174.00 | 53 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 107.00 | 47 467.00 | | 136 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 124.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 337.00 | 47 343.00 | | 135 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 539.00 | 36 972.00 | 127 567.00 | 164 539.00 |
VI Groupe et associés | 268 308.00 | 268 308.00 | | 268 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 760.00 | 555 193.00 | 127 567.00 | 682 760.00 |