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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 900.00 | 8 025.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 010.00 | 50 076.00 | 13 933.00 | 64 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 972.00 | 178 703.00 | 133 268.00 | 311 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 840.00 | 229 680.00 | 491 159.00 | 720 840.00 |
BT Marchandises | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BZ Autres créances | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CF Disponibilités | 112 727.00 | | 112 727.00 | 112 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 334.00 | | 443 334.00 | 443 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 174.00 | 229 680.00 | 934 493.00 | 1 164 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 366.00 | 170 670.00 | | 183 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 358.00 | 37 696.00 | | 23 358.00 |
DL TOTAL (I) | 227 687.00 | 229 328.00 | | 227 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 219.00 | 153 329.00 | | 146 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 132 635.00 | | 135 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 145.00 | 383 980.00 | | 414 145.00 |
EA Autres dettes | 11 239.00 | 622.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 806.00 | 670 647.00 | | 706 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 493.00 | 899 975.00 | | 934 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 478.00 | 543 080.00 | | 616 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 625.00 | | 29 212.00 | 700 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 998.00 | 53 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 720 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 899.00 | | 6 660.00 | 284 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 983.00 | | 15 000.00 | 360 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 743.00 | | 7 552.00 | 54 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 574.00 | 46 107.00 | | 183 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 6.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 680.00 | 46 101.00 | | 182 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
UX Autres créances clients | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 567.00 | 37 239.00 | 90 328.00 | 127 567.00 |
VI Groupe et associés | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 807.00 | 616 478.00 | 90 328.00 | 706 807.00 |