| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 1 774.00 | 3 375.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 058.00 | 103 036.00 | 25 022.00 | 128 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 854.00 | 77 055.00 | 26 799.00 | 103 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 422.00 | 181 864.00 | 104 558.00 | 286 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BT Marchandises | 216 726.00 | | 216 726.00 | 216 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 627.00 | 3 382.00 | 131 245.00 | 134 627.00 |
BZ Autres créances | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CF Disponibilités | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 664.00 | 3 382.00 | 562 282.00 | 565 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 087.00 | 185 246.00 | 666 841.00 | 852 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -30 123.00 | -186 707.00 | | -30 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 637.00 | 156 584.00 | | 62 637.00 |
DL TOTAL (I) | 66 052.00 | 3 415.00 | | 66 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 970.00 | 21 603.00 | | 17 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 740.00 | 326 804.00 | | 387 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 115 528.00 | | 63 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | 118 141.00 | | 128 352.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 788.00 | 593 516.00 | | 600 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 841.00 | 596 931.00 | | 666 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 251.00 | | 1 671 251.00 | 1 671 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 375.00 | | 2 309 375.00 | 2 309 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 110 071.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 484.00 | 373.00 | | 109 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 330.00 | 109 698.00 | | -109 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 288.00 | -19 891.00 | | -21 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 514.00 | 2 051 192.00 | | 2 313 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 877.00 | 1 894 608.00 | | 2 250 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 637.00 | 156 584.00 | | 62 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 614.00 | 28 250.00 | | 153 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 966.00 | 27 125.00 | | 152 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 365.00 | 195 365.00 | | 195 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 789.00 | 600 789.00 | | 600 789.00 |