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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 3 499.00 | 2 550.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 127.00 | 125 673.00 | 6 454.00 | 132 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 932.00 | 109 543.00 | 147 389.00 | 256 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 250.00 | 238 715.00 | 207 535.00 | 446 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BT Marchandises | 413 778.00 | 5 725.00 | 408 053.00 | 413 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 884.00 | 8 560.00 | 161 325.00 | 169 884.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 477 917.00 | | 477 917.00 | 477 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 390.00 | 14 285.00 | 1 103 105.00 | 1 117 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 639.00 | 252 999.00 | 1 310 640.00 | 1 563 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 452 201.00 | 126 498.00 | | 452 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 286.00 | 325 703.00 | | 107 286.00 |
DL TOTAL (I) | 593 026.00 | 485 740.00 | | 593 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 037.00 | 95 390.00 | | 239 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 592.00 | 105 407.00 | | 91 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 82 304.00 | | 132 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 806.00 | 162 921.00 | | 174 806.00 |
EA Autres dettes | 79 828.00 | 47 168.00 | | 79 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 614.00 | 558 923.00 | | 717 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 640.00 | 1 044 664.00 | | 1 310 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 344.00 | 370 000.00 | | 27 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | 6 280.00 | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | 363 720.00 | | 10 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 475.00 | 83 339.00 | | 46 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 543.00 | 2 953 737.00 | | 2 334 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 257.00 | 2 628 034.00 | | 2 227 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 286.00 | 325 703.00 | | 107 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 693.00 | 28 645.00 | 15 623.00 | 225 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 800.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 995.00 | 26 844.00 | 15 623.00 | 223 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 807.00 | 174 807.00 | | 174 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 037.00 | 20 072.00 | 218 965.00 | 239 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 530.00 | 218 530.00 | | 218 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 830.00 | 218 530.00 | 300.00 | 218 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 613.00 | 498 648.00 | 218 965.00 | 717 613.00 |