|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 4 774.00 | 375.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 058.00 | 115 913.00 | 12 145.00 | 128 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 185.00 | 79 905.00 | 133 280.00 | 213 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 754.00 | 200 591.00 | 195 162.00 | 395 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BT Marchandises | 342 539.00 | | 342 539.00 | 342 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 337.00 | 4 413.00 | 197 925.00 | 202 337.00 |
BZ Autres créances | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CF Disponibilités | 118 503.00 | | 118 503.00 | 118 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 178.00 | 4 413.00 | 782 765.00 | 787 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 931.00 | 205 004.00 | 977 927.00 | 1 182 931.00 |
CU Autres participations | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 102 648.00 | 32 513.00 | | 102 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | 70 134.00 | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 160 037.00 | 136 187.00 | | 160 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 171.00 | 31 572.00 | | 92 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 387.00 | 295 287.00 | | 400 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 73 566.00 | | 107 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 069.00 | 189 577.00 | | 195 069.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 890.00 | 590 002.00 | | 817 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 927.00 | 726 189.00 | | 977 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 540.00 | 580 124.00 | | 739 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 280.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 941.00 | | 1 466 941.00 | 1 466 941.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 699 918.00 | 340.00 | 700 258.00 | 699 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 812.00 | 340.00 | 2 167 152.00 | 2 166 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 988.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | 420.00 | | 5 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | 2 226.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | 6 588.00 | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | 6 588.00 | | 8 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 263.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 263.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | 6 325.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 13 095.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 240.00 | 2 050 477.00 | | 2 186 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 389.00 | 1 980 343.00 | | 2 162 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 850.00 | 70 134.00 | | 23 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 038.00 | 19 742.00 | | 23 038.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 586.00 | | 115 758.00 | 287 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 395 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 341 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 075.00 | | 115 758.00 | 233 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 842.00 | 18 786.00 | 3 036.00 | 184 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 1 500.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 568.00 | 17 286.00 | 3 036.00 | 181 568.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 1 031.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 1 031.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 1 031.00 | | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 171.00 | 13 821.00 | 57 199.00 | 92 171.00 |
VI Groupe et associés | 242 976.00 | 242 976.00 | | 242 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VP Divers | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 271.00 | 319 971.00 | 300.00 | 320 271.00 |
VW T.V.A. | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 890.00 | 739 540.00 | 57 199.00 | 817 890.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | 5 557.00 | | 8 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 827.00 | 39 936.00 | | 25 827.00 |
ST Autres comptes | 151 920.00 | 139 140.00 | | 151 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 277.00 | 101 970.00 | | 109 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 189.00 | 76 127.00 | | 52 189.00 |
YT Sous‐traitance | 41 680.00 | 49 315.00 | | 41 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 384.00 | 8 072.00 | | 12 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 983.00 | 13 629.00 | | 20 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 265.00 | 322 242.00 | | 335 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 224.00 | 175 414.00 | | 189 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 704.00 | 330 362.00 | | 328 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |