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Acceuil > LISTE DES BILANS : DEREVE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-04-27 Public 2020-10-31 Complete
2020-09-14 Public 2018-10-31 Complete
2018-11-16 Public 2017-10-31 Complete
2018-01-08 Public 2016-10-31 Complete
DénominationDEREVE
Siren409079753
Cloture31/10/2018
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2020/009342
Numéro de Gestion1996B00467
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/10/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74330 EPAGNY METZ-TESSY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 149.00 4 774.00 375.00 5 149.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 128 058.00 115 913.00 12 145.00 128 058.00
AT Autres immobilisations corporelles 213 185.00 79 905.00 133 280.00 213 185.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 395 754.00 200 591.00 195 162.00 395 754.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 165.00 6 165.00 6 165.00
BT Marchandises 342 539.00 342 539.00 342 539.00
BX Clients et comptes rattachés 202 337.00 4 413.00 197 925.00 202 337.00
BZ Autres créances 101 598.00 101 598.00 101 598.00
CF Disponibilités 118 503.00 118 503.00 118 503.00
CH Charges constatées d’avance 16 035.00 16 035.00 16 035.00
CJ TOTAL (II) 787 178.00 4 413.00 782 765.00 787 178.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 182 931.00 205 004.00 977 927.00 1 182 931.00
CU Autres participations 49 062.00 49 062.00 49 062.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 30 490.00 30 490.00 30 490.00
DD Réserve légale (1) 3 049.00 3 049.00 3 049.00
DH Report à nouveau 102 648.00 32 513.00 102 648.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 850.00 70 134.00 23 850.00
DL TOTAL (I) 160 037.00 136 187.00 160 037.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92 171.00 31 572.00 92 171.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 400 387.00 295 287.00 400 387.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 294.00 73 566.00 107 294.00
DY Dettes fiscales et sociales 195 069.00 189 577.00 195 069.00
EA Autres dettes 22 969.00 22 969.00
EC TOTAL (IV) 817 890.00 590 002.00 817 890.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 977 927.00 726 189.00 977 927.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 739 540.00 580 124.00 739 540.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 280.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 466 941.00 1 466 941.00 1 466 941.00
FD Production vendue biens -47.00 -47.00 -47.00
FG Production vendue services 699 918.00 340.00 700 258.00 699 918.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 166 812.00 340.00 2 167 152.00 2 166 812.00
FN Production immobilisée 14 401.00
FO Subventions d’exploitation 4 674.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 555.00
FQ Autres produits 534.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 177 915.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 125 060.00
FT Variation de stock (marchandises) -58 512.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 64 265.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 842.00
FW Autres achats et charges externes 328 704.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 983.00
FY Salaires et traitements 520 523.00
FZ Charges sociales 122 714.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 786.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 031.00
GE Autres charges 5 406.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 155 801.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 113.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 125.00
GU Total des charges financières (VI) 1 125.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 125.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 988.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 5 555.00 420.00 5 555.00
A4 Titres mis en équivalence 2 105.00 2 226.00 2 105.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 325.00 6 588.00 8 325.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 325.00 6 588.00 8 325.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.00 263.00 2.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 554.00 4 554.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 525.00 5 525.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 556.00 263.00 4 556.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 769.00 6 325.00 3 769.00
HK Impôts sur les bénéfices 907.00 13 095.00 907.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 186 240.00 2 050 477.00 2 186 240.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 162 389.00 1 980 343.00 2 162 389.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 850.00 70 134.00 23 850.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 038.00 19 742.00 23 038.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 287 586.00 115 758.00 287 586.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 362.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 590.00 395 754.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 149.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 590.00 341 243.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 149.00 5 149.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 233 075.00 115 758.00 233 075.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 362.00 49 362.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 184 842.00 18 786.00 3 036.00 184 842.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 274.00 1 500.00 3 274.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181 568.00 17 286.00 3 036.00 181 568.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 5 525.00
6T Sur comptes clients 3 382.00 1 031.00 3 382.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 382.00 1 031.00 3 382.00
7C TOTAL GENERAL 3 382.00 1 031.00 3 382.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 031.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 157 411.00 157 411.00 157 411.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 107 294.00 107 294.00 107 294.00
8C Personnel et comptes rattachés 66 516.00 66 516.00 66 516.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56 911.00 56 911.00 56 911.00
8E Impôts sur les bénéfices 62 448.00 62 448.00 62 448.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 969.00 22 969.00 22 969.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
UX Autres créances clients 197 042.00 197 042.00 197 042.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 146.00 1 146.00 1 146.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 295.00 5 295.00 5 295.00
VB T. V. A. 39 395.00 39 395.00 39 395.00
VC Groupe et associés 6 057.00 6 057.00 6 057.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 733.00 65 733.00 65 733.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92 171.00 13 821.00 57 199.00 92 171.00
VI Groupe et associés 242 976.00 242 976.00 242 976.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 257 411.00 257 411.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 35 204.00 35 204.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 173.00 24 173.00 24 173.00
VP Divers 18 065.00 18 065.00 18 065.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 856.00 2 856.00 2 856.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 819.00 18 819.00 18 819.00
VS Charges constatées d’avance 16 035.00 16 035.00 16 035.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 320 271.00 319 971.00 300.00 320 271.00
VW T.V.A. 68 786.00 68 786.00 68 786.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 817 890.00 739 540.00 57 199.00 817 890.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 599.00 5 557.00 8 599.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25 827.00 39 936.00 25 827.00
ST Autres comptes 151 920.00 139 140.00 151 920.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 109 277.00 101 970.00 109 277.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 52 189.00 76 127.00 52 189.00
YT Sous‐traitance 41 680.00 49 315.00 41 680.00
YW Taxe professionnelle 12 384.00 8 072.00 12 384.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 983.00 13 629.00 20 983.00
YY Montant de la TVA. collectée 335 265.00 322 242.00 335 265.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 189 224.00 175 414.00 189 224.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 328 704.00 330 362.00 328 704.00
ZR Filiales et participations 1.00 1.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00