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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 944.00 | 5 444.00 | 6 388.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 5 890.00 | 273 110.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 188.00 | 2 351.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 081.00 | 1 653.00 | 3 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 446.00 | | 396 446.00 | 396 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 622.00 | 9 102.00 | 710 520.00 | 719 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 553.00 | 136 435.00 | 810 118.00 | 946 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 541 737.00 | 2 146.00 | 539 590.00 | 541 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 339.00 | 21.00 | 31 319.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 164.00 | 138 602.00 | 1 847 562.00 | 1 986 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 786.00 | 147 704.00 | 2 558 081.00 | 2 705 786.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 966 317.00 | 745 584.00 | | 966 317.00 |
DH Report à nouveau | | -9 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 350 042.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 880.00 | 1 636 317.00 | | 1 547 880.00 |
DP Provisions pour risques | 296 417.00 | 326 102.00 | | 296 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 058.00 | 339 743.00 | | 310 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 351.00 | 243 140.00 | | 274 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 561.00 | 103 471.00 | | 121 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 315.00 | 598 489.00 | | 283 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 100 885.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 6 915.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 611 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 143.00 | 1 664 894.00 | | 700 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 081.00 | 3 640 954.00 | | 2 558 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 984.00 | 1 425 320.00 | | 447 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 243 140.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 120.00 | | 564 502.00 | 155 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | 314 055.00 | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 903.00 | | 244 058.00 | 152 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 7 294.00 | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 6 350.00 | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 743.00 | | 29 685.00 | 339 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 708.00 | | 29 273.00 | 165 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 469.00 | | 12 302.00 | 14 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 177.00 | | 41 575.00 | 180 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 920.00 | | 71 260.00 | 519 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 315.00 | 283 315.00 | | 283 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 446.00 | | | 396 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 954.00 | 21 795.00 | 91 947.00 | 273 954.00 |
VI Groupe et associés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 830.00 | 593 369.00 | 593 369.00 | 989 830.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 143.00 | 447 984.00 | 91 947.00 | 700 143.00 |