| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 2 222.00 | 4 166.00 | 6 388.00 |
AN Terrains | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
AP Constructions | 1 019 626.00 | 127 459.00 | 892 168.00 | 1 019 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 821.00 | 7 206.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 524.00 | 1 659.00 | 4 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 224.00 | | 562 224.00 | 562 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 256.00 | 133 025.00 | 1 581 230.00 | 1 714 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 584.00 | | 790 584.00 | 790 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 463 931.00 | 2 686.00 | 461 246.00 | 463 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 105.00 | 2 686.00 | 1 529 419.00 | 1 532 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 361.00 | 135 711.00 | 3 110 649.00 | 3 246 361.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 947 880.00 | 966 317.00 | | 947 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 200.00 | 31 564.00 | | -57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 680.00 | 1 547 880.00 | | 1 440 680.00 |
DP Provisions pour risques | 296 417.00 | 296 417.00 | | 296 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 296 417.00 | 310 058.00 | | 296 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 246.00 | 274 351.00 | | 937 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 121 561.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 489.00 | 283 315.00 | | 212 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 881.00 | 19 165.00 | | 218 881.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 751.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 552.00 | 700 143.00 | | 1 373 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 649.00 | 2 558 081.00 | | 3 110 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 159.00 | 447 984.00 | | 468 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 023.00 | 397.00 | | 602 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 622.00 | | 1 000 715.00 | 719 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 562 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 081.00 | 1 714 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 1 145 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 273.00 | | 829 372.00 | 316 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 961.00 | | 171 343.00 | 396 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 22 835.00 | 106.00 | 9 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 278.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 21 557.00 | 106.00 | 8 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 058.00 | | 13 641.00 | 310 058.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 918.00 | 1 723.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 540.00 | 21.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 602.00 | 103 458.00 | 138 179.00 | 138 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 660.00 | 103 458.00 | 151 820.00 | 448 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 136 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 918.00 | 15 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 224.00 | | | 562 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VB T. V. A. | 316 237.00 | | | 316 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 023.00 | 4 589.00 | 597 433.00 | 602 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 224.00 | 27 264.00 | 114 496.00 | 335 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 582.00 | 512 343.00 | 562 239.00 | 1 074 582.00 |
VW T.V.A. | 177 427.00 | 177 427.00 | | 177 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 552.00 | 468 159.00 | 711 930.00 | 1 373 552.00 |