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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
AP Constructions | 1 352 643.00 | 122 199.00 | 1 230 444.00 | 1 352 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 686.00 | 4 652.00 | 9 034.00 | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 6 129.00 | 5 369.00 | 11 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 594.00 | | 165 594.00 | 165 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 662.00 | 132 980.00 | 1 564 682.00 | 1 697 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 796.00 | | 229 796.00 | 229 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 180 958.00 | 1 500.00 | 179 458.00 | 180 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 514 353.00 | | 514 353.00 | 514 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 588.00 | 1 500.00 | 963 088.00 | 964 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 250.00 | 134 480.00 | 2 527 770.00 | 2 662 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 942 625.00 | 875 150.00 | | 942 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 87 475.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 241.00 | 1 512 625.00 | | 1 536 241.00 |
DP Provisions pour risques | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 911.00 | 1 155 327.00 | | 751 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 281.00 | 54 460.00 | | 61 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 121 393.00 | | 101 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | 111 113.00 | | 43 848.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 740.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 798 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 166.00 | 2 241 366.00 | | 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 770.00 | 3 786 353.00 | | 2 527 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 013.00 | 1 492 253.00 | | 269 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 355 515.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 043.00 | | 959 523.00 | 919 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 516.00 | 169 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 904.00 | 1 697 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 210.00 | | 731 910.00 | 796 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 444.00 | | 227 613.00 | 116 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 936.00 | 25 939.00 | 6 054.00 | 67 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 1 278.00 | 6 054.00 | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 24 661.00 | | 63 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 598.00 | | 1 438.00 | 46 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 098.00 | | 1 438.00 | 48 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 461.00 | | 1 438.00 | 80 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 594.00 | | 165 594.00 | 165 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 377.00 | 61 224.00 | 253 268.00 | 751 377.00 |
VI Groupe et associés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 515.00 | 187 920.00 | 165 594.00 | 353 515.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 166.00 | 269 013.00 | 253 268.00 | 959 166.00 |