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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 859.00 | 204 045.00 | 59 813.00 | 263 859.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 114.00 | 211 259.00 | 108 855.00 | 320 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | 1 967.00 | 28 359.00 | 30 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
084 Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 537.00 | 1 967.00 | 133 569.00 | 135 537.00 |
110 Total général Actif | 455 652.00 | 213 226.00 | 242 425.00 | 455 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 482.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 249.00 | | | 243 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
242 Autres charges externes. | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
252 Charges sociales | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 115.00 | | | 320 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 554.00 | | | 221 554.00 |