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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 7 019.00 | 1 059.00 | 8 078.00 |
AH Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 796.00 | 222 127.00 | 63 669.00 | 285 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 49 205.00 | 31 287.00 | 80 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 608.00 | 278 350.00 | 145 258.00 | 423 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 949.00 | 278 350.00 | 327 598.00 | 605 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
DG Autres réserves | 87 707.00 | 98 546.00 | | 87 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | -10 840.00 | | 4 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 988.00 | 17 034.00 | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 231 965.00 | 229 472.00 | | 231 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 293.00 | 52 181.00 | | 43 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 763.00 | 26 763.00 | | 27 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 372.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 13 014.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 20 303.00 | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 511.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 634.00 | 113 144.00 | | 95 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 598.00 | 342 616.00 | | 327 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 251.00 | 18 100.00 | | 260 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 536.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 768.00 | 17 564.00 | | 253 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 293.00 | 8 837.00 | 34 456.00 | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VP Divers | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 686.00 | 60 230.00 | 34 456.00 | 94 686.00 |