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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 796.00 | 202 987.00 | 82 810.00 | 285 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 374.00 | 32 059.00 | 47 316.00 | 79 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 684.00 | 241 517.00 | 179 168.00 | 420 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 065.00 | 241 517.00 | 374 548.00 | 616 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | 63 785.00 | | 98 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 34 752.00 | | 9.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 079.00 | 4 917.00 | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 242 357.00 | 228 186.00 | | 242 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 22 344.00 | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 8 844.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 31 657.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 191.00 | 62 845.00 | | 132 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 548.00 | 291 031.00 | | 374 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 544.00 | 16 716.00 | 2 744.00 | 227 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 073.00 | 16 716.00 | 2 744.00 | 221 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 6 523.00 | 52 181.00 | 58 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 191.00 | 80 010.00 | 52 181.00 | 132 191.00 |