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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 8 240.00 | 1 744.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 812.00 | 16 950.00 | 32 861.00 | 49 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 869.00 | 25 263.00 | 43 605.00 | 68 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 162.00 | | 860 162.00 | 860 162.00 |
BZ Autres créances | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 942.00 | | 1 080 942.00 | 1 080 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 812.00 | 25 263.00 | 1 124 548.00 | 1 149 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 521.00 | 138 962.00 | | 81 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 342.00 | 100 059.00 | | 259 342.00 |
DL TOTAL (I) | 349 664.00 | 247 821.00 | | 349 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 352.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 482.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 041.00 | 78 899.00 | | 460 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 318.00 | 126 948.00 | | 314 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 883.00 | 206 682.00 | | 774 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 548.00 | 454 504.00 | | 1 124 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 883.00 | 206 682.00 | | 774 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 352.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 355.00 | | 23 610.00 | 48 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 68 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 59 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | | 23 610.00 | 39 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 2 939.00 | 3 096.00 | 25 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 2 939.00 | 3 096.00 | 25 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 041.00 | 460 041.00 | | 460 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 162.00 | | | 860 162.00 |
VB T. V. A. | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 668.00 | 951 668.00 | 9 000.00 | 960 668.00 |
VW T.V.A. | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 883.00 | 774 883.00 | | 774 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 480.00 | 22 690.00 | | 26 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 386.00 | 7 612.00 | | 11 386.00 |
ST Autres comptes | 171 925.00 | 185 527.00 | | 171 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 207.00 | 81 546.00 | | 114 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
YT Sous‐traitance | 985 149.00 | 408 770.00 | | 985 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 1 164.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 341.00 | 23 854.00 | | 27 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 564.00 | 252 289.00 | | 471 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 624.00 | 167 746.00 | | 293 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 795.00 | 683 456.00 | | 1 304 795.00 |