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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 13 882.00 | 5 051.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 815.00 | 37 009.00 | 29 806.00 | 66 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 820.00 | 50 963.00 | 43 857.00 | 94 820.00 |
BN En cours de production de biens | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
CF Disponibilités | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 591.00 | 50 963.00 | 427 628.00 | 478 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 920.00 | 315 663.00 | | 327 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939.00 | 12 257.00 | | -5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 330 781.00 | 336 720.00 | | 330 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 80 576.00 | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 58 851.00 | | 20 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | 68 978.00 | | 69 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 847.00 | 208 406.00 | | 96 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 628.00 | 545 125.00 | | 427 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 563.00 | 6 400.00 | | 44 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | 6 400.00 | | 44 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VP Divers | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 938.00 | 67 938.00 | 9 000.00 | 76 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |