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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 10 207.00 | 5 613.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 21 770.00 | 36 658.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 320.00 | 32 049.00 | 51 270.00 | 83 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 524.00 | | 462 524.00 | 462 524.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 023.00 | | 454 023.00 | 454 023.00 |
CF Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 575.00 | | 994 575.00 | 994 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 894.00 | 32 049.00 | 1 045 845.00 | 1 077 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 364.00 | 81 522.00 | | 183 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 662.00 | 259 343.00 | | 461 662.00 |
DL TOTAL (I) | 653 826.00 | 349 664.00 | | 653 826.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 477.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 460 041.00 | | 143 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 710.00 | 314 318.00 | | 222 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 019.00 | 774 884.00 | | 374 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 845.00 | 1 124 548.00 | | 1 045 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 6 785.00 | | 25 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 6 785.00 | | 25 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 690.00 | 502 690.00 | 9 000.00 | 511 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 019.00 | 374 019.00 | | 374 019.00 |