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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 031.00 | 605.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 885.00 | 21 143.00 | 12 742.00 | 33 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 342.00 | 23 174.00 | 1 013 167.00 | 1 036 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
BZ Autres créances | 278 733.00 | | 278 733.00 | 278 733.00 |
CF Disponibilités | 2 227 128.00 | | 2 227 128.00 | 2 227 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 111.00 | | 2 895 111.00 | 2 895 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 453.00 | 23 174.00 | 3 908 278.00 | 3 931 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 800.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 56 840.00 | -7 892.00 | | 56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 64 772.00 | | 612.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | 216.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 67 280.00 | 66 297.00 | | 67 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 801.00 | 855 790.00 | | 784 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 273.00 | 370 273.00 | | 390 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 742.00 | 53 903.00 | | 40 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 758.00 | 150 695.00 | | 226 758.00 |
EA Autres dettes | 2 398 421.00 | 1 704 764.00 | | 2 398 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 997.00 | 3 135 427.00 | | 3 840 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 278.00 | 3 201 725.00 | | 3 908 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 349.00 | 2 565 771.00 | | 3 352 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 128.00 | 166 775.00 | | 167 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 765.00 | | 1 144 765.00 | 1 144 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 765.00 | | 1 144 765.00 | 1 144 765.00 |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 515.00 | 2 433.00 | | 59 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 515.00 | 2 433.00 | | 59 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 868.00 | 35 035.00 | | 41 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 216.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 240.00 | 35 252.00 | | 42 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 275.00 | -32 819.00 | | 17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 428.00 | 1 195 813.00 | | 1 222 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 816.00 | 1 131 040.00 | | 1 221 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | 64 772.00 | | 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 427.00 | 13 491.00 | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 004.00 | 8 404.00 | 2 233.00 | 17 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 879.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 7 525.00 | 2 233.00 | 15 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 371.00 | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 371.00 | | 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 695.00 | 2 788 695.00 | | 2 788 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 128.00 | 167 128.00 | | 167 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 673.00 | 129 025.00 | 488 648.00 | 617 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 661.00 | 667 983.00 | 7 678.00 | 675 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 998.00 | 3 352 350.00 | 488 648.00 | 3 840 998.00 |