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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 965.00 | 39 079.00 | 2 885.00 | 41 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 546.00 | 47 116.00 | 1 002 430.00 | 1 049 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
BZ Autres créances | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
CF Disponibilités | 3 210 073.00 | | 3 210 073.00 | 3 210 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 643.00 | | 3 671 643.00 | 3 671 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 189.00 | 47 116.00 | 4 674 072.00 | 4 721 189.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 68 889.00 | 136 457.00 | | 68 889.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 450.00 | -67 567.00 | | -21 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | 837.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 58 288.00 | 79 244.00 | | 58 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 361.00 | 202 747.00 | | 175 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 966.00 | 422 966.00 | | 382 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 927.00 | 117 448.00 | | 163 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 72 577.00 | | 73 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 491.00 | 399 930.00 | | 391 491.00 |
EA Autres dettes | 3 428 479.00 | 2 884 150.00 | | 3 428 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 785.00 | 4 099 819.00 | | 4 615 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 072.00 | 4 179 062.00 | | 4 674 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 966.00 | | | 382 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 746.00 | | 883 746.00 | 883 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 746.00 | | 883 746.00 | 883 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 665.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 400.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | -702.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 561.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | -141.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 1 541.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 653.00 | 829 904.00 | | 889 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 103.00 | 897 471.00 | | 911 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 450.00 | -67 567.00 | | -21 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 594.00 | | | 1 049 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 757 404.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | | 1 049 546.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 178.00 | | | 250 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 451.00 | | | 757 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 022.00 | 3 094.00 | | 44 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 284.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 2 810.00 | | 36 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428 479.00 | 3 428 479.00 | | 3 428 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 286.00 | 41 393.00 | 32 893.00 | 74 286.00 |
VI Groupe et associés | 382 966.00 | 84 000.00 | 298 966.00 | 382 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 973.00 | 461 569.00 | 7 404.00 | 468 973.00 |
VW T.V.A. | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 858.00 | 4 119 998.00 | 331 859.00 | 4 451 858.00 |