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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 7 753.00 | 283.00 | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 964.00 | 36 268.00 | 5 695.00 | 41 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 593.00 | 44 022.00 | 1 005 571.00 | 1 049 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
BZ Autres créances | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
CF Disponibilités | 2 745 006.00 | | 2 745 006.00 | 2 745 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 491.00 | | 3 173 491.00 | 3 173 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 084.00 | 44 022.00 | 4 179 062.00 | 4 223 084.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 136 456.00 | 104 974.00 | | 136 456.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 567.00 | 31 482.00 | | -67 567.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | 276.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 79 243.00 | 146 250.00 | | 79 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 747.00 | 180 513.00 | | 202 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 966.00 | 495 935.00 | | 422 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 64 767.00 | | 63 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 930.00 | 280 304.00 | | 399 930.00 |
EA Autres dettes | 2 892 739.00 | 2 567 072.00 | | 2 892 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 818.00 | 3 588 593.00 | | 4 099 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 062.00 | 3 734 843.00 | | 4 179 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 181.00 | 3 136 052.00 | | 3 569 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 908.00 | 106 378.00 | | 89 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 790.00 | | 820 790.00 | 820 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 790.00 | | 820 790.00 | 820 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 091.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -702.00 | 14 527.00 | | -702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 221.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -141.00 | 14 748.00 | | -141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | -13 657.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 903.00 | 920 784.00 | | 829 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 471.00 | 889 302.00 | | 897 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 567.00 | 31 482.00 | | -67 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 164.00 | | 1 690.00 | 1 048 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 757 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 049 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 178.00 | | | 250 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | | 1 436.00 | 40 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 457.00 | | 254.00 | 757 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301.00 | 4 720.00 | | 39 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 1 800.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 2 921.00 | | 33 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 561.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 561.00 | | 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 706.00 | 2 976 740.00 | 338 966.00 | 3 315 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 839.00 | 38 617.00 | 74 222.00 | 112 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 955.00 | 208 955.00 | | 208 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 936.00 | 428 484.00 | 7 451.00 | 435 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 370.00 | 3 569 182.00 | 413 188.00 | 3 982 370.00 |