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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 100.00 | 63 160.00 | 4 939.00 | 68 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 788.00 | | 381 788.00 | 381 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 388.00 | 63 160.00 | 409 227.00 | 472 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 474.00 | 63 160.00 | 565 313.00 | 628 474.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DH Report à nouveau | | -53 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 653.00 | 107 868.00 | | 97 653.00 |
DL TOTAL (I) | 532 379.00 | 472 727.00 | | 532 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 5 629.00 | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 422.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 817.00 | 40 872.00 | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 934.00 | 46 922.00 | | 32 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 313.00 | 519 649.00 | | 565 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 864.00 | 240 000.00 | 261 864.00 | 21 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 864.00 | 240 000.00 | 261 864.00 | 21 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 45.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 45.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -45.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 354.00 | 412 330.00 | | 379 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 702.00 | 304 462.00 | | 281 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 653.00 | 107 868.00 | | 97 653.00 |