| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 655.00 | 32 021.00 | 100 633.00 | 132 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 590.00 | | 504 590.00 | 504 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 245.00 | 32 021.00 | 615 224.00 | 647 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 253.00 | 32 021.00 | 827 231.00 | 859 253.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 150.00 | 218 706.00 | | 188 150.00 |
DL TOTAL (I) | 606 150.00 | 636 706.00 | | 606 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 872.00 | 57 339.00 | | 175 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 925.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | 23 434.00 | | 43 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 081.00 | 81 699.00 | | 221 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 231.00 | 718 406.00 | | 827 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 081.00 | 81 699.00 | | 221 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 832.00 | | 337 832.00 | 337 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 832.00 | | 337 832.00 | 337 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 957.00 | 450.00 | | 16 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 957.00 | -450.00 | | -10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 149.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 952.00 | 502 800.00 | | 563 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 802.00 | 284 094.00 | | 375 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 150.00 | 218 706.00 | | 188 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 631.00 | | 219 226.00 | 506 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 957.00 | 514 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 612.00 | 647 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 655.00 | 132 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 099.00 | | 126 210.00 | 68 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 531.00 | | 93 016.00 | 438 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 590.00 | 504 590.00 | | 504 590.00 |
UX Autres créances clients | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 220.00 | 543 220.00 | | 543 220.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 081.00 | 221 081.00 | | 221 081.00 |