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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 100.00 | 64 847.00 | 3 252.00 | 68 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 031.00 | 4 457.00 | 411 574.00 | 416 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 631.00 | 81 805.00 | 424 827.00 | 506 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 251 349.00 | | 251 349.00 | 251 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 211.00 | 81 805.00 | 718 406.00 | 800 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 031.00 | | | 416 031.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 707.00 | 97 653.00 | | 218 707.00 |
DL TOTAL (I) | 636 707.00 | 532 379.00 | | 636 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 340.00 | 9 763.00 | | 57 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 354.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 434.00 | 22 817.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 700.00 | 32 934.00 | | 81 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 406.00 | 565 313.00 | | 718 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 700.00 | 32 934.00 | | 81 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 337.00 | | 307 337.00 | 307 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 337.00 | | 307 337.00 | 307 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 518.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 518.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -518.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 800.00 | 379 354.00 | | 502 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 094.00 | 281 702.00 | | 284 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 707.00 | 97 653.00 | | 218 707.00 |