| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 603 681.00 | | 603 681.00 | 603 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 696 895.00 | 5 832 234.00 | 2 864 661.00 | 8 696 895.00 |
AP Constructions | 8 694 743.00 | 8 605 323.00 | 89 421.00 | 8 694 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 386.00 | 3 704 413.00 | 323 973.00 | 4 028 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189 682.00 | 12 288 123.00 | 10 901 560.00 | 23 189 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 353 622.00 | 34 422 268.00 | 280 931 355.00 | 315 353 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 925.00 | 237 080.00 | 585 845.00 | 822 925.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 765.00 | | 692 765.00 | 692 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988 351.00 | 488 173.00 | 6 500 177.00 | 6 988 351.00 |
BZ Autres créances | 5 360 484.00 | 153 795.00 | 5 206 689.00 | 5 360 484.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 956 186.00 | 879 049.00 | 13 077 138.00 | 13 956 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 762 558.00 | 35 301 316.00 | 294 461 242.00 | 329 762 558.00 |
CU Autres participations | 269 990 570.00 | 3 991 000.00 | 265 999 570.00 | 269 990 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220 126.00 | 13 220 126.00 | | 13 220 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 647 677.00 | 66 647 677.00 | | 66 647 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322 013.00 | 1 322 013.00 | | 1 322 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
DG Autres réserves | 4 636 491.00 | 4 636 491.00 | | 4 636 491.00 |
DH Report à nouveau | 13 123 491.00 | 7 463 506.00 | | 13 123 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492 194.00 | 20 676 879.00 | | 20 492 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 031.00 | 9 012.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 119 516 852.00 | 114 032 532.00 | | 119 516 852.00 |
DP Provisions pour risques | 806 126.00 | 706 754.00 | | 806 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 097.00 | 1 209 975.00 | | 1 247 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 223.00 | 1 916 729.00 | | 2 053 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 337.00 | 6 082.00 | | 12 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 268 350.00 | 123 402 236.00 | | 167 268 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 565.00 | 2 845 149.00 | | 2 426 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 597.00 | 2 881 229.00 | | 2 290 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 864.00 | 230 328.00 | | 809 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 807 708.00 | 128 865 024.00 | | 172 807 708.00 |
ED (V) | 83 468.00 | 1 089 119.00 | | 83 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 461 242.00 | 245 903 404.00 | | 294 461 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 807 708.00 | 128 865 023.00 | | 172 807 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 602 199.00 | 1 249 015.00 | 1 851 215.00 | 602 199.00 |
FG Production vendue services | 576 970.00 | 2 343 015.00 | 2 919 985.00 | 576 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 169.00 | 3 592 031.00 | 4 771 200.00 | 1 179 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 957 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 181 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 267 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 503 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 102 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 443 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 993 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 737 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 364 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082 844.00 | 5 080 810.00 | | 2 082 844.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 628 741.00 | 18 554 257.00 | | 16 628 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 975 900.00 | 4 342 500.00 | | 5 975 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 107.00 | 432 368.00 | | 471 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 350.00 | 570 899.00 | | 632 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 466.00 | 1 003 257.00 | | 1 103 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 337.00 | 436 521.00 | | 446 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 337.00 | 436 341.00 | | 446 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 758.00 | 643 571.00 | | 341 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 093.00 | 1 584 483.00 | | 780 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 373.00 | -531 166.00 | | 315 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 193.00 | 172 023.00 | | -93 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 106 841.00 | 65 437 615.00 | | 65 106 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 614 445.00 | 44 760 737.00 | | 44 614 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492 194.00 | 20 676 879.00 | | 20 492 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 049 053.00 | | 49 070 727.00 | 267 049 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 269 993 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 456.00 | 695 701.00 | 315 353 622.00 | 70 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 696 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 691 501.00 | 36 652 087.00 | 70 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690 658.00 | | 6 237.00 | 8 690 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 931 670.00 | | 2 492 375.00 | 34 931 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 425 551.00 | | 46 572 115.00 | 223 425 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 390 572.00 | 3 282 536.00 | 241 840.00 | 27 390 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734 884.00 | 1 097 350.00 | | 4 734 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654 513.00 | 2 185 185.00 | 241 840.00 | 22 654 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 012.00 | 756.00 | 1 737.00 | 6 012.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 729.00 | 2 040 846.00 | 1 904 352.00 | 1 916 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 069.00 | 237 080.00 | 197 069.00 | 197 069.00 |
6T Sur comptes clients | 670 396.00 | 488 173.00 | 670 396.00 | 670 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 446.00 | | 11 650.00 | 165 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472 910.00 | 4 716 253.00 | 13 319 115.00 | 13 472 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 395 651.00 | 6 757 856.00 | 15 225 204.00 | 15 395 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 350.00 | 2 089 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 443 749.00 | 12 503 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 756.00 | 632 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 268 356.00 | 167 268 356.00 | | 167 268 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 565.00 | 2 426 565.00 | | 2 426 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 027.00 | 1 533 027.00 | | 1 533 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 558.00 | 409 558.00 | | 409 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 854.00 | 809 854.00 | | 809 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 6 883 351.00 | | | 6 883 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 720 895.00 | | | 720 895.00 |
VC Groupe et associés | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 528.00 | 122 520.00 | | 122 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505 099.00 | | | 4 505 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441 085.00 | 12 441 085.00 | | 12 441 085.00 |
VW T.V.A. | 225 484.00 | 225 484.00 | | 225 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 807 708.00 | 172 807 706.00 | | 172 807 708.00 |