| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 727 149.00 | 7 028 209.00 | 1 698 940.00 | 8 727 149.00 |
AN Terrains | 603 681.00 | | 603 681.00 | 603 681.00 |
AP Constructions | 8 694 743.00 | 8 628 434.00 | 66 309.00 | 8 694 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 022.00 | 3 773 425.00 | 288 597.00 | 4 062 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 073 995.00 | 14 256 868.00 | 9 817 127.00 | 24 073 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 366 660.00 | 33 688 112.00 | 293 678 548.00 | 327 366 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 973.00 | 282 960.00 | 763 013.00 | 1 045 973.00 |
BN En cours de production de biens | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 159.00 | 322 972.00 | 6 378 187.00 | 6 701 159.00 |
BZ Autres créances | 384 411.00 | 152 453.00 | 231 958.00 | 384 411.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604 946.00 | 758 385.00 | 7 846 561.00 | 8 604 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 002 478.00 | 34 446 496.00 | 301 555 982.00 | 336 002 478.00 |
CU Autres participations | 281 007 714.00 | | 281 007 714.00 | 281 007 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220 126.00 | 13 220 126.00 | | 13 220 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 647 677.00 | 66 647 677.00 | | 66 647 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322 013.00 | 1 322 013.00 | | 1 322 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
DG Autres réserves | 4 636 491.00 | 4 636 491.00 | | 4 636 491.00 |
DH Report à nouveau | 16 603 709.00 | 13 123 491.00 | | 16 603 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933 156.00 | 20 492 194.00 | | 16 933 156.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486.00 | 5 031.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 119 435 486.00 | 119 516 852.00 | | 119 435 486.00 |
DP Provisions pour risques | 104 873.00 | 806 126.00 | | 104 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 456.00 | 1 247 097.00 | | 1 440 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 329.00 | 2 053 223.00 | | 1 545 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 12 337.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 877 178.00 | 167 268 356.00 | | 175 877 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 701.00 | 2 426 565.00 | | 1 937 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 800.00 | 2 290 597.00 | | 2 730 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 809 854.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 549 922.00 | 172 807 708.00 | | 180 549 922.00 |
ED (V) | 25 244.00 | 83 458.00 | | 25 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 555 982.00 | 294 461 242.00 | | 301 555 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 549 922.00 | 172 807 708.00 | | 180 549 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 443.00 | 872 268.00 | 938 711.00 | 66 443.00 |
FG Production vendue services | 594 697.00 | 2 354 571.00 | 2 949 267.00 | 594 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 140.00 | 3 226 838.00 | 3 887 978.00 | 661 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 098 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 644 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 122 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 400 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 864 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 443 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 453 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 405 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684 667.00 | 2 082 944.00 | | 2 684 667.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 941 905.00 | 18 826 741.00 | | 17 941 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 065 700.00 | 5 975 900.00 | | 6 065 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 018.00 | 471 107.00 | | 126 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 010.00 | 632 360.00 | | 355 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 028.00 | 1 103 466.00 | | 482 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 190.00 | 446 337.00 | | 124 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 088.00 | 341 756.00 | | 74 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 783.00 | 788 093.00 | | 198 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 245.00 | 315 373.00 | | 283 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 580 453.00 | 65 106 641.00 | | 51 580 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 647 297.00 | 44 614 448.00 | | 34 647 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 933 155.00 | 20 492 194.00 | | 16 933 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 353 622.00 | | 12 164 706.00 | 315 353 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 010 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 394.00 | 130 275.00 | 327 366 660.00 | 21 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 130 275.00 | 37 627 726.00 | 21 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696 895.00 | | 30 254.00 | 8 696 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 662 087.00 | | 1 117 309.00 | 36 662 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 993 465.00 | | 11 017 144.00 | 269 993 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 431 268.00 | 3 270 492.00 | 13 648.00 | 30 431 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832 234.00 | 1 195 975.00 | | 5 832 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 597 859.00 | 2 074 517.00 | 13 648.00 | 24 597 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 031.00 | 88.00 | 2 633.00 | 5 031.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 223.00 | 1 545 329.00 | 2 053 223.00 | 2 053 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 080.00 | 282 960.00 | 237 080.00 | 237 080.00 |
6T Sur comptes clients | 488 173.00 | 322 972.00 | 488 173.00 | 488 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 795.00 | | 1 342.00 | 153 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870 049.00 | 605 932.00 | 4 717 596.00 | 4 870 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928 303.00 | 2 151 348.00 | 6 773 452.00 | 6 928 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046 388.00 | 1 973 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 873.00 | 4 443 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 088.00 | 356 010.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |