| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857 729.00 | 3 665 193.00 | 192 536.00 | 3 857 729.00 |
AN Terrains | 603 680.00 | | 603 680.00 | 603 680.00 |
AP Constructions | 10 733 764.00 | 8 685 284.00 | 2 048 479.00 | 10 733 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 022.00 | 3 902 082.00 | 159 939.00 | 4 062 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 039 719.00 | 18 357 314.00 | 11 682 405.00 | 30 039 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 763.00 | | 292 763.00 | 292 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 731 946.00 | 81 284 049.00 | 264 447 896.00 | 345 731 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 053.00 | 431 303.00 | 783 749.00 | 1 215 053.00 |
BN En cours de production de biens | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482 584.00 | 476 066.00 | 7 006 519.00 | 7 482 584.00 |
BZ Autres créances | 708 804.00 | | 708 804.00 | 708 804.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 117.00 | 907 369.00 | 8 566 748.00 | 9 474 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 228 689.00 | 82 191 418.00 | 273 037 271.00 | 355 228 689.00 |
CU Autres participations | 296 138 087.00 | 46 673 000.00 | 249 465 087.00 | 296 138 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 242 679.00 | 20 242 679.00 | | 20 242 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 630 590.00 | 113 630 590.00 | | 113 630 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024 268.00 | 1 322 012.00 | | 2 024 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
DG Autres réserves | 4 636 490.00 | 4 636 490.00 | | 4 636 490.00 |
DH Report à nouveau | 20 512 769.00 | 19 660 864.00 | | 20 512 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 519 509.00 | 16 056 440.00 | | -26 519 509.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 597 118.00 | 175 620 231.00 | | 134 597 118.00 |
DP Provisions pour risques | 22 626.00 | 219 742.00 | | 22 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 822 666.00 | 1 552 426.00 | | 1 822 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 292.00 | 1 772 168.00 | | 1 845 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 57 995.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 927 462.00 | 122 399 426.00 | | 130 927 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 583.00 | 2 722 027.00 | | 1 673 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 211.00 | 2 890 973.00 | | 2 910 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 062.00 | 859 636.00 | | 1 070 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 581 614.00 | 128 930 059.00 | | 136 581 614.00 |
ED (V) | 13 245.00 | 29 443.00 | | 13 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 037 271.00 | 306 351 902.00 | | 273 037 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 581 614.00 | 128 930 059.00 | | 136 581 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 452.00 | 267 772.00 | 367 224.00 | 99 452.00 |
FG Production vendue services | 620 707.00 | 2 383 919.00 | 3 004 627.00 | 620 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 159.00 | 2 651 692.00 | 3 371 851.00 | 720 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 084 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 533 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 822 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 112 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 716 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 457 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 695 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 608 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 150 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 263 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721 840.00 | 4 240 573.00 | | 2 721 840.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 082 799.00 | 18 638 847.00 | | 19 082 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 343 000.00 | 6 068 100.00 | | 6 343 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 452.00 | 17 903.00 | | 999 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 156.00 | 75 428.00 | | 182 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 608.00 | 93 331.00 | | 1 181 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 687.00 | 1 754.00 | | 2 346 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 180 265.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 042.00 | 182 020.00 | | 2 438 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 433.00 | -88 688.00 | | -1 256 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 173 115.00 | 54 411 328.00 | | 59 173 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 692 625.00 | 38 354 888.00 | | 85 692 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 519 509.00 | 16 056 439.00 | | -26 519 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 599 673.00 | | 18 496 135.00 | 330 599 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349 425.00 | 296 141 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363 862.00 | 345 731 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 436.00 | 45 731 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 080.00 | | 79 649.00 | 3 778 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 026 942.00 | | 5 719 444.00 | 41 026 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 793 476.00 | | 12 697 041.00 | 285 793 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287 112.00 | 2 379 167.00 | 55 230.00 | 32 287 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 114.00 | 108 078.00 | | 3 557 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 728 822.00 | 2 271 088.00 | 55 230.00 | 28 728 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 772 168.00 | 1 845 292.00 | 1 772 168.00 | 1 772 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 844.00 | 431 303.00 | 335 844.00 | 335 844.00 |
6T Sur comptes clients | 467 933.00 | 476 065.00 | 467 933.00 | 467 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 778.00 | 47 580 369.00 | 1 699 778.00 | 1 699 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 270.00 | 49 425 661.00 | 3 473 270.00 | 3 473 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730 035.00 | 2 356 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 695 626.00 | 935 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 927 462.00 | 130 927 462.00 | | 130 927 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 583.00 | 1 673 583.00 | | 1 673 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037 007.00 | 2 037 007.00 | | 2 037 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 596.00 | 443 596.00 | | 443 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 062.00 | 1 070 062.00 | | 1 070 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 7 482 584.00 | 7 482 584.00 | | 7 482 584.00 |
VB T. V. A. | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
VC Groupe et associés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 157.00 | 398 157.00 | | 398 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236 540.00 | 8 236 540.00 | | 8 236 540.00 |
VW T.V.A. | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 581 614.00 | 136 581 614.00 | | 136 581 614.00 |