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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 402.00 | 166 804.00 | 100 598.00 | 267 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 411.00 | 882 944.00 | 430 467.00 | 1 313 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 235.00 | 1 056 182.00 | 542 053.00 | 1 598 235.00 |
BT Marchandises | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 458.00 | 77 485.00 | 1 417 973.00 | 1 495 458.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CF Disponibilités | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 316.00 | 77 485.00 | 1 846 831.00 | 1 924 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 551.00 | 1 133 667.00 | 2 388 884.00 | 3 522 551.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 224 469.00 | 1 082 833.00 | | 1 224 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 161 636.00 | | 144 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 273.00 | 1 286 401.00 | | 1 411 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 050.00 | 495 937.00 | | 433 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 5 056.00 | | 11 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 515.00 | 302 110.00 | | 300 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 840.00 | 332 279.00 | | 232 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 726.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 610.00 | 1 139 547.00 | | 977 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 884.00 | 2 425 947.00 | | 2 388 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 179.00 | 757 196.00 | | 656 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893 822.00 | | 7 893 822.00 | 7 893 822.00 |
FG Production vendue services | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 576.00 | | 7 897 576.00 | 7 897 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 8 858.00 | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 417.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 417.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 547.00 | 417.00 | | -15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 703.00 | 69 843.00 | | 61 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 466.00 | 8 235 202.00 | | 7 955 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 593.00 | 8 073 566.00 | | 7 810 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 873.00 | 161 636.00 | | 144 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 635.00 | | 97 100.00 | 1 582 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 1 598 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 1 585 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 813.00 | | 97 100.00 | 1 569 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 991.00 | 125 148.00 | 20 957.00 | 951 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 157.00 | 125 148.00 | 20 957.00 | 950 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 515.00 | 300 515.00 | | 300 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 893.00 | | | 1 324 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 050.00 | 111 619.00 | 311 270.00 | 433 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VP Divers | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 383.00 | 1 538 143.00 | 9 240.00 | 1 547 383.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 610.00 | 656 179.00 | 311 270.00 | 977 610.00 |