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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 235.00 | 186 907.00 | 92 328.00 | 279 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 986.00 | 975 971.00 | 353 016.00 | 1 328 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 644.00 | 1 169 312.00 | 456 332.00 | 1 625 644.00 |
BT Marchandises | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 934.00 | 58 782.00 | 1 399 152.00 | 1 457 934.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 475 211.00 | | 475 211.00 | 475 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 189.00 | 58 782.00 | 2 197 408.00 | 2 256 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 833.00 | 1 228 094.00 | 2 653 740.00 | 3 881 833.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 339 341.00 | 1 224 469.00 | | 1 339 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 268.00 | 144 873.00 | | 242 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 542.00 | 1 411 273.00 | | 1 623 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 629.00 | 433 050.00 | | 321 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 11 206.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 300 515.00 | | 375 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 351.00 | 232 840.00 | | 328 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 198.00 | 977 610.00 | | 1 030 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 740.00 | 2 388 884.00 | | 2 653 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 804.00 | 656 179.00 | | 810 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302 656.00 | | 8 302 656.00 | 8 302 656.00 |
FG Production vendue services | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 323.00 | | 8 306 323.00 | 8 306 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 804 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | 9 187.00 | | 16 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 60 547.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -15 547.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 851.00 | 61 703.00 | | 103 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 989.00 | 7 955 466.00 | | 8 352 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 720.00 | 7 810 593.00 | | 8 110 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 268.00 | 144 873.00 | | 242 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 953.00 | 17 173.00 | | 16 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 235.00 | | 32 759.00 | 1 598 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 1 625 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 1 612 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 413.00 | | 32 759.00 | 1 585 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 182.00 | 118 479.00 | 5 350.00 | 1 056 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 348.00 | 118 479.00 | 5 350.00 | 1 054 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 77 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 77 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 77 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 702.00 | 30 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 785.00 | | | 1 355 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 629.00 | 102 235.00 | 219 394.00 | 321 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
VP Divers | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 375.00 | 1 488 135.00 | 9 240.00 | 1 497 375.00 |
VW T.V.A. | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 198.00 | 810 804.00 | 219 394.00 | 1 030 198.00 |