| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 611.00 | 209 024.00 | 75 587.00 | 284 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 591.00 | 1 050 144.00 | 318 447.00 | 1 368 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 625.00 | 1 265 603.00 | 405 022.00 | 1 670 625.00 |
BT Marchandises | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 484.00 | 41 559.00 | 1 562 925.00 | 1 604 484.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 600 380.00 | | 600 380.00 | 600 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 136.00 | 41 559.00 | 2 402 578.00 | 2 444 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 761.00 | 1 307 162.00 | 2 807 599.00 | 4 114 761.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 551 610.00 | 1 339 341.00 | | 1 551 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 129.00 | 242 268.00 | | 273 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 671.00 | 1 623 542.00 | | 1 866 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 524.00 | 321 629.00 | | 219 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | 4 852.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 613.00 | 375 366.00 | | 357 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 316.00 | 328 351.00 | | 330 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 928.00 | 1 030 198.00 | | 940 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 599.00 | 2 653 740.00 | | 2 807 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 012.00 | 810 804.00 | | 816 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 562.00 | | 9 198 562.00 | 9 198 562.00 |
FG Production vendue services | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 922.00 | | 9 211 922.00 | 9 211 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 420 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 16 002.00 | | 11 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 9.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -9.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 197.00 | 103 851.00 | | 100 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 278.00 | 8 352 989.00 | | 9 258 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 149.00 | 8 110 720.00 | | 8 985 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 129.00 | 242 268.00 | | 273 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | 16 953.00 | | 5 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 644.00 | | 62 660.00 | 1 625 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 1 670 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 1 657 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 822.00 | | 62 660.00 | 1 612 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 312.00 | 112 387.00 | 16 096.00 | 1 169 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 478.00 | 112 387.00 | 16 096.00 | 1 167 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 782.00 | 13 038.00 | 30 261.00 | 58 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 782.00 | 13 038.00 | 30 261.00 | 58 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 782.00 | 13 038.00 | 30 261.00 | 58 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 038.00 | 30 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 613.00 | 357 613.00 | | 357 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 191.00 | 1 534 191.00 | | 1 534 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 524.00 | 94 608.00 | 124 917.00 | 219 524.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VP Divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 197.00 | 1 634 957.00 | 9 240.00 | 1 644 197.00 |
VW T.V.A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 928.00 | 816 012.00 | 124 917.00 | 940 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |