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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 896.00 | 83 220.00 | 34 676.00 | 117 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 015.00 | 139 024.00 | 27 991.00 | 167 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 988.00 | 229 321.00 | 68 667.00 | 297 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 427.00 | 8 218.00 | 364 209.00 | 372 427.00 |
BZ Autres créances | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 322.00 | 8 218.00 | 614 105.00 | 622 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 311.00 | 237 539.00 | 682 772.00 | 920 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 892.00 | 34 539.00 | | 40 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 267.00 | 36 353.00 | | 40 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 192 348.00 | 179 142.00 | | 192 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044.00 | 48 592.00 | | 33 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 039.00 | 124 708.00 | | 113 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | 176 009.00 | | 212 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 143.00 | 132 682.00 | | 121 143.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 2 200.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 424.00 | 484 190.00 | | 490 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 772.00 | 663 332.00 | | 682 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 485.00 | 17 484.00 | | 282 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 297 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 284 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 407.00 | 16 484.00 | | 270 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 746.00 | 29 555.00 | 1 980.00 | 201 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 2 109.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 778.00 | 27 446.00 | 1 980.00 | 196 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044.00 | 13 618.00 | 19 426.00 | 33 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 708.00 | 434 751.00 | 16 957.00 | 451 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 974.00 | 468 548.00 | 19 426.00 | 487 974.00 |