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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 136.00 | 106 569.00 | 27 566.00 | 134 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 379.00 | 159 585.00 | 10 794.00 | 170 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 123.00 | 272 154.00 | 40 969.00 | 313 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 498.00 | 9 131.00 | 398 367.00 | 407 498.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 867.00 | 9 131.00 | 670 737.00 | 679 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 990.00 | 281 285.00 | 711 706.00 | 992 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 749.00 | 56 159.00 | | 69 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 766.00 | 33 590.00 | | 68 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895.00 | 2 417.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 248 661.00 | 200 416.00 | | 248 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 738.00 | 79 225.00 | | 53 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 096.00 | 84 072.00 | | 92 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 327.00 | 261 850.00 | | 183 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 914.00 | 114 613.00 | | 121 914.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | 10 094.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 045.00 | 549 855.00 | | 463 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 706.00 | 750 271.00 | | 711 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 856.00 | | 15 267.00 | 297 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 356.00 | | 15 159.00 | 289 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 109.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 284.00 | 18 870.00 | 272 154.00 | 253 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 284.00 | 18 870.00 | 266 154.00 | 247 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 407 498.00 | 407 498.00 | | 407 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 611.00 | 19 521.00 | 34 090.00 | 53 611.00 |
VI Groupe et associés | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 622.00 | 465 014.00 | 2 609.00 | 467 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 503.00 | 424 413.00 | 34 090.00 | 458 503.00 |