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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 341.00 | 94 061.00 | 28 280.00 | 122 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 015.00 | 153 223.00 | 13 792.00 | 167 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 856.00 | 253 284.00 | 44 572.00 | 297 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 552.00 | 8 218.00 | 477 335.00 | 485 552.00 |
BZ Autres créances | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 916.00 | 8 218.00 | 705 699.00 | 713 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 772.00 | 261 501.00 | 750 271.00 | 1 011 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 159.00 | 40 892.00 | | 56 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 590.00 | 40 267.00 | | 33 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 417.00 | 2 938.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 200 416.00 | 192 348.00 | | 200 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 225.00 | 33 044.00 | | 79 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 072.00 | 113 039.00 | | 84 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 850.00 | 212 556.00 | | 261 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | 121 143.00 | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 8 191.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 855.00 | 490 424.00 | | 549 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 271.00 | 682 772.00 | | 750 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 988.00 | | | 297 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 911.00 | | | 284 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 321.00 | 27 680.00 | 3 718.00 | 229 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | 1 078.00 | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 244.00 | 27 680.00 | 2 640.00 | 222 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 850.00 | 261 850.00 | | 261 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 552.00 | | | 485 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 225.00 | 25 696.00 | 53 529.00 | 79 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VP Divers | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 374.00 | 559 918.00 | 13 456.00 | 573 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 855.00 | 496 325.00 | 53 529.00 | 549 855.00 |