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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 628.00 | 55 917.00 | 165 711.00 | 221 628.00 |
040 Immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 279.00 | 55 917.00 | 710 363.00 | 766 279.00 |
060 Stock marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
072 Créances – Autres | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
084 Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 792.00 | | 152 792.00 | 152 792.00 |
110 Total général Actif | 919 071.00 | 55 917.00 | 863 154.00 | 919 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 514.00 | | | 409 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -754.00 | | | -754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
252 Charges sociales | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
262 Autres charges | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 303.00 | | | 354 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 113.00 | | | 36 113.00 |