| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 403.00 | 138 344.00 | 82 059.00 | 220 403.00 |
040 Immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 070.00 | 138 344.00 | 628 726.00 | 767 070.00 |
060 Stock marchandises | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
072 Créances – Autres | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
084 Disponibilités | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
110 Total général Actif | 1 043 435.00 | 138 344.00 | 905 091.00 | 1 043 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 325.00 | | | 246 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 070.00 | | | 474 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
252 Charges sociales | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
262 Autres charges | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
294 Charges financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 533.00 | | | 533.00 |