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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 644.00 | 78 063.00 | 144 581.00 | 222 644.00 |
040 Immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 295.00 | 78 063.00 | 690 232.00 | 768 295.00 |
060 Stock marchandises | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
072 Créances – Autres | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
084 Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 498.00 | | 132 498.00 | 132 498.00 |
110 Total général Actif | 900 793.00 | 78 063.00 | 822 731.00 | 900 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
230 Autres produits | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
252 Charges sociales | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
262 Autres charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 094.00 | | | 351 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 440.00 | | | 55 440.00 |