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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 138.00 | 932.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 14 440.00 | 589.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 452.00 | 175 118.00 | 5 333.00 | 180 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 750.00 | 191 696.00 | 10 054.00 | 201 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BT Marchandises | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 042.00 | 191 696.00 | 38 346.00 | 230 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 908.00 | -104 905.00 | | -105 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | -1 004.00 | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | -102 249.00 | -98 908.00 | | -102 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 207.00 | 4 626.00 | | 7 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 997.00 | 120 591.00 | | 108 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 315.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | 17 218.00 | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | 152 750.00 | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 346.00 | 53 841.00 | | 38 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 595.00 | 152 750.00 | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 583.00 | | 1 167.00 | 200 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | | 1 167.00 | 194 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 204.00 | 16 492.00 | | 175 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 634.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 700.00 | 15 858.00 | | 173 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |