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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 11 016.00 | 1 703.00 | 12 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 115.00 | 156 740.00 | 1 375.00 | 158 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 281.00 | 169 854.00 | 6 427.00 | 176 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 506.00 | 169 854.00 | 22 652.00 | 192 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 975.00 | -109 249.00 | | -104 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 4 274.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | -91 419.00 | -97 975.00 | | -91 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643.00 | 2 261.00 | | 4 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 017.00 | 95 536.00 | | 84 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 6 732.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 21 351.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 071.00 | 125 880.00 | | 114 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652.00 | 27 905.00 | | 22 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 071.00 | 125 880.00 | | 114 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 932.00 | | 1 488.00 | 176 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 176 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 170 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 484.00 | | 1 488.00 | 171 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 018.00 | 974.00 | 2 138.00 | 171 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 298.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 218.00 | 676.00 | 2 138.00 | 169 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |