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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 11 630.00 | 1 089.00 | 12 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 413.00 | 155 205.00 | 3 208.00 | 158 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 580.00 | 168 933.00 | 7 647.00 | 176 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 560.00 | 168 933.00 | 26 627.00 | 195 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 419.00 | -104 975.00 | | -98 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | 6 556.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | -88 968.00 | -91 419.00 | | -88 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820.00 | 4 643.00 | | 9 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 025.00 | 84 017.00 | | 74 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 4 498.00 | | 8 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 379.00 | 20 912.00 | | 23 379.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 595.00 | 114 071.00 | | 115 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 627.00 | 22 652.00 | | 26 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 657.00 | 114 071.00 | | 109 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 281.00 | | 2 498.00 | 176 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 176 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 171 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 834.00 | | 2 498.00 | 170 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 854.00 | 1 279.00 | 2 200.00 | 169 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 756.00 | 1 279.00 | 2 200.00 | 167 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 3 323.00 | 5 938.00 | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 595.00 | 109 657.00 | 5 938.00 | 115 595.00 |