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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 946.00 | 13 633.00 | 32 313.00 | 45 946.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 604.00 | 13 633.00 | 32 971.00 | 46 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
110 Total général Actif | 61 890.00 | 13 633.00 | 48 257.00 | 61 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 184.00 | 83 110.00 | | 84 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 184.00 | 83 110.00 | | 84 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 101.00 | 39 317.00 | | 51 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 10 063.00 | 20 269.00 | | 10 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 954.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 790.00 | 11 670.00 | | 11 790.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | 4 239.00 | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 236.00 | 5 708.00 | | 7 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 879.00 | 81 956.00 | | 85 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 696.00 | 1 153.00 | | -1 696.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 076.00 | 137.00 | | 5 076.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 356.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 143.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8.00 | 807.00 | | -8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |