| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 946.00 | 32 173.00 | 13 773.00 | 45 946.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 620.00 | 32 173.00 | 14 447.00 | 46 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
110 Total général Actif | 57 323.00 | 32 173.00 | 25 151.00 | 57 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 661.00 | 78 739.00 | | 87 661.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 665.00 | 78 739.00 | | 87 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 956.00 | 44 463.00 | | 48 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 200.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 16 068.00 | 6 844.00 | | 16 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 338.00 | 11 993.00 | | 13 338.00 |
252 Charges sociales | 3 418.00 | 4 930.00 | | 3 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 213.00 | 9 189.00 | | 8 213.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 649.00 | 78 524.00 | | 90 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 984.00 | 215.00 | | -2 984.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 374.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 227.00 | -143.00 | | -4 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 699.00 | | | 4 699.00 |