| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 946.00 | 22 822.00 | 23 124.00 | 45 946.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 604.00 | 22 822.00 | 23 782.00 | 46 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
110 Total général Actif | 58 547.00 | 22 822.00 | 35 725.00 | 58 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 739.00 | 84 184.00 | | 78 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 739.00 | 84 184.00 | | 78 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 463.00 | 51 101.00 | | 44 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -300.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 844.00 | 10 063.00 | | 6 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 840.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 993.00 | 11 790.00 | | 11 993.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | 5 149.00 | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 189.00 | 7 236.00 | | 9 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 524.00 | 85 879.00 | | 78 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215.00 | -1 696.00 | | 215.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 076.00 | | |
294 Charges financières | 374.00 | 279.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 018.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | -8.00 | | -143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |