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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 093.00 | 6 289.00 | 5 804.00 | 12 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 253.00 | 77 563.00 | 690.00 | 78 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 346.00 | 83 852.00 | 69 493.00 | 153 346.00 |
060 Stock marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
110 Total général Actif | 199 889.00 | 83 852.00 | 116 036.00 | 199 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 884.00 | 216 274.00 | | 175 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 884.00 | 216 274.00 | | 175 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | 9 800.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 139 536.00 | 129 334.00 | | 139 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 421.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 21 467.00 | 20 102.00 | | 21 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | 4 100.00 | | 3 935.00 |
262 Autres charges | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 413.00 | 211 757.00 | | 173 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 471.00 | 4 518.00 | | 2 471.00 |
294 Charges financières | 2 363.00 | 3 280.00 | | 2 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 186.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | 1 052.00 | | 92.00 |