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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 093.00 | 11 127.00 | 966.00 | 12 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 436.00 | 78 414.00 | 1 022.00 | 79 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 529.00 | 89 541.00 | 64 988.00 | 154 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
072 Créances – Autres | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
110 Total général Actif | 213 106.00 | 89 541.00 | 123 566.00 | 213 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 532.00 | 192 752.00 | | 245 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 532.00 | 192 752.00 | | 245 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 189 670.00 | 152 760.00 | | 189 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 315.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 292.00 | 6 759.00 | | 14 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 3 016.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 887.00 | 190 803.00 | | 240 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | 1 949.00 | | 4 645.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 1 783.00 | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 25.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | 141.00 | | 2 876.00 |