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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 093.00 | 8 708.00 | 3 385.00 | 12 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 253.00 | 78 161.00 | 92.00 | 78 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 346.00 | 86 869.00 | 66 477.00 | 153 346.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
110 Total général Actif | 175 941.00 | 86 869.00 | 89 072.00 | 175 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 752.00 | 175 884.00 | | 192 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 752.00 | 175 884.00 | | 192 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 850.00 | -2 750.00 | | 11 850.00 |
242 Autres charges externes. | 152 760.00 | 139 536.00 | | 152 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 4 032.00 | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 759.00 | 21 467.00 | | 6 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 016.00 | 3 935.00 | | 3 016.00 |
262 Autres charges | 103.00 | -4 807.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 803.00 | 173 413.00 | | 190 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | 2 471.00 | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | 2 363.00 | | 1 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | 92.00 | | 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 984.00 | | | 18 984.00 |