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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AP Constructions | 11 692.00 | 8 903.00 | 2 789.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 9 495.00 | 3 334.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 847.00 | 19 724.00 | 49 122.00 | 68 847.00 |
BT Marchandises | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 330.00 | 4 622.00 | 105 708.00 | 110 330.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 321.00 | 4 622.00 | 336 699.00 | 341 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 168.00 | 24 346.00 | 385 822.00 | 410 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 2 048.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 101 799.00 | 85 693.00 | | 101 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 113.00 | 26 297.00 | | -8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 197 050.00 | 214 039.00 | | 197 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 251.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 108.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 802.00 | 164 831.00 | | 109 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 479.00 | 113 979.00 | | 75 479.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 2 231.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 772.00 | 281 401.00 | | 188 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 822.00 | 495 440.00 | | 385 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 121.00 | | 27 030.00 | 64 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 68 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 24 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | | 27 030.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 5 453.00 | 1 463.00 | 15 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 5 453.00 | 1 463.00 | 14 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 128.00 | | 26 506.00 | 31 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 128.00 | | 26 506.00 | 31 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |