| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 1 404.00 | 1 491.00 | 2 895.00 |
AP Constructions | 12 820.00 | 11 784.00 | 1 036.00 | 12 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 4.00 | 803.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835.00 | 3 104.00 | 17 731.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 857.00 | 16 297.00 | 86 560.00 | 102 857.00 |
BT Marchandises | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | 3 125.00 | 42 611.00 | 45 736.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 487.00 | 3 125.00 | 373 362.00 | 376 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 344.00 | 19 422.00 | 459 922.00 | 479 344.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 727.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 348.00 | 19 337.00 | | 151 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 460.00 | 138 284.00 | | 83 460.00 |
DL TOTAL (I) | 344 808.00 | 261 348.00 | | 344 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 286.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | 10 256.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 150 297.00 | | 67 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 797.00 | 87 639.00 | | 32 797.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 4 633.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 114.00 | 253 111.00 | | 115 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 922.00 | 514 459.00 | | 459 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 114.00 | 253 111.00 | | 115 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 286.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 036.00 | | 41 821.00 | 61 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | | 16 426.00 | 18 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 3 871.00 | | 12 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | 2 466.00 | | 12 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |