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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 501.00 | 73.00 | 1 574.00 |
AP Constructions | 11 692.00 | 9 653.00 | 2 039.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 662.00 | 9 314.00 | 349.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 929.00 | 20 468.00 | 45 461.00 | 65 929.00 |
BT Marchandises | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 815.00 | 3 125.00 | 90 690.00 | 93 815.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 415.00 | 3 125.00 | 261 290.00 | 264 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 344.00 | 23 593.00 | 306 751.00 | 330 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 93 687.00 | 101 799.00 | | 93 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 974.00 | -8 113.00 | | -72 974.00 |
DL TOTAL (I) | 124 076.00 | 197 050.00 | | 124 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 25.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 109 802.00 | | 105 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 794.00 | 75 479.00 | | 72 794.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 3 332.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 675.00 | 188 772.00 | | 182 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 751.00 | 385 822.00 | | 306 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 675.00 | 188 772.00 | | 182 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 847.00 | | 249.00 | 68 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 65 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 21 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 249.00 | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 3 828.00 | 3 084.00 | 19 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 176.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 3 652.00 | 3 084.00 | 18 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | 1 497.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | 1 497.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | 1 497.00 | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |